ダブルエンジン14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,566,202 | 6,887,850 |
| 国債証券 | 649,055,884 | 419,996,495 |
| 投資信託受益証券 | 297,527,500 | 188,330,000 |
| 未収入金 | 1,947,840 | 6,828,789 |
| 未収配当金 | － | 2,788,500 |
| 流動資産計 | 960,097,426 | 624,831,634 |
| 資産の部合計 | 960,097,426 | 624,831,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,349 |
| 未払解約金 | 4,131,132 | 3,804,170 |
| 未払受託者報酬 | 140,142 | 97,533 |
| 未払委託者報酬 | 3,736,549 | 1,950,010 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| 流動負債計 | 8,007,838 | 5,872,071 |
| 負債の部合計 | 8,007,838 | 5,872,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,969,143 | 552,587,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,120,445 | 66,371,863 |
| 元本等合計 | 952,089,588 | 618,959,563 |
| 純資産の部合計 | 952,089,588 | 618,959,563 |
| 負債・純資産合計 | 960,097,426 | 624,831,634 |
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