有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE SA	6,000,000	20,753.13	1,245,188,146	20,095.53	1,205,731,800	8.8750	-	16.76
ドイ ツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	8,400,000	13,834.42	1,162,091,699	13,598.56	1,142,279,453	6.3520	-	15.88
イギ リス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,350,000	14,348.66	1,054,626,562	14,306.82	1,051,551,270	7.0916	-	14.62
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	5,300,000	20,291.93	1,075,472,756	19,332.99	1,024,648,524	7.4360	-	14.24
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	4,600,000	20,051.88	922,386,645	19,536.45	898,676,975	6.7500	2023/1/16	12.49
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DB CONT CAP TRUST IV	3,734,000	15,360.35	573,555,690	15,099.76	563,825,365	8.0000	-	7.84
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	3,150,000	14,325.50	451,253,299	14,054.15	442,705,919	5.9830	-	6.15
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,400,000	18,669.48	261,372,829	18,432.12	258,049,810	6.0000	-	3.59
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	214,000	18,640.65	39,890,991	18,595.18	39,793,696	5.0000	-	0.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	92.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。