ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年11月10日: 2億5786万
2015年5月11日 +122.19%: 5億7296万
2015年11月10日 -13.93%: 4億9313万
2016年5月10日 -23.2%: 3億7874万
2016年11月10日 -16.82%: 3億1504万
2017年5月10日 -29.6%: 2億2179万
2017年11月10日 -13%: 1億9295万
2018年5月10日 -17.13%: 1億5990万
2018年11月12日 -10.66%: 1億4285万
2019年5月10日 -7.12%: 1億3267万
2019年11月11日 -8.55%: 1億2132万
2020年5月11日 -7.66%: 1億1203万
2020年11月10日 -5.98%: 1億533万
2021年5月10日 -10.75%: 9401万
2021年11月10日 -7.43%: 8702万
2022年5月10日 -13.83%: 7498万
2022年11月10日 +2.68%: 7699万
2023年5月10日 -3.58%: 7423万
2023年11月10日 -23.74%: 5661万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	45		59
	流動資産計	42,799		37,455
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/02/02 9:24