ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年11月11日至2023年5月10日	当期自2023年5月11日至2023年11月10日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,496,446	11,711,339
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,945,843	939,299
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,945,843	939,299
分配金		※21,124,969	※2973,187

2024/02/02 9:24