ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年11月10日: 1143万
2015年5月11日 +16.17%: 1328万
2015年11月10日: -2729万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自2022年11月11日至2023年5月10日	当期自2023年5月11日至2023年11月10日
経常利益又は経常損失(△)	4,263,501	△366,420
当期純利益又は当期純損失(△)	4,263,501	△366,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,005	17,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,264,502	△51,587,372

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益327286有価証券償還益40150その他264171営業外収益計631608営業外費用投資有価証券売却損59244有価証券償還損02その他3431営業外費用計93277経常利益19,08915,642特別損失

関係会社整理損失
		特別損失計	331	486
	税引前当期純利益		18,757	15,155
	法人税、住民税及び事業税		5,950	4,589
	法人税等合計		6,019	4,838
	当期純利益		12,738	10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">関係会社整理損失-229投資有価証券評価損331257特別損失計331486税引前当期純利益18,75715,155法人税、住民税及び事業税5,9504,589法人税等調整額69248法人税等合計6,0194,838当期純利益12,73810,317

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年5月10日現在当期 2023年11月10日現在1.※1期首元本額136,756,326円124,133,983円期中追加設定元本額6,726,493円2,259,063円期中一部解約元本額19,348,836円28,071,021円2.特定期間末日における受益権の総数124,133,983口98,322,025口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,587,372円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,172,630円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2022年11月11日至2023年5月10日	当期自2023年5月11日至2023年11月10日

2.	※2	分配金の計算過程	(自2022年11月11日至2022年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,813円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,048,281円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,121,094円(1万口当たり326.39円)であり、うち189,392円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年5月11日至2023年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(152,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,336,692円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,489,184円(1万口当たり297.83円)であり、うち175,730円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2022年12月13日至2023年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(119,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,777,963円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,897,723円(1万口当たり321.27円)であり、うち181,983円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年6月13日至2023年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,204,818円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,333,180円(1万口当たり294.16円)であり、うち169,965円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年1月11日至2023年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,887,244円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,019,987円(1万口当たり316.91円)であり、うち190,272円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年7月11日至2023年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,183,985円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,254,444円(1万口当たり285.39円)であり、うち171,051円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年2月11日至2023年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,809,703円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,870,852円(1万口当たり306.77円)であり、うち189,274円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年8月11日至2023年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,790,146円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,853,411円(1万口当たり276.53円)であり、うち154,780円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年3月11日至2023年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(148,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,653,916円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,802,852円(1万口当たり303.66円)であり、うち187,848円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年9月12日至2023年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,688,231円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,747,398円(1万口当たり267.29円)であり、うち154,178円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年4月11日至2023年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(138,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,583,380円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,721,619円(1万口当たり299.81円)であり、うち186,200円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年10月11日至2023年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,028円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,480,736円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,597,764円(1万口当たり264.21円)であり、うち147,483円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2022年11月11日至2023年5月10日当期
自2023年5月11日

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