有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】
2022/08/03 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
③ 【その他投資資産の主要なもの】
(単位:円)

種類地域資産名買建/
売建		数量簿価時価投資 比率
為替予約取引日本カナダ・ドル売/円買 2022年6月売建739,30073,731,35074,647,121△99.46%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

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