グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月18日	第3期中間計算期間自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月16日
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,640,347	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,381,779
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,381,779
分配金	-	-

2017/10/13 9:58