グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 7月25日至 平成28年 1月18日	第 2 期自 平成28年 1月19日至 平成29年 1月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	58,477,754
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,886,026	54,399,893
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,886,026	54,399,893
分配金		※2-	※2-

2017/04/14 9:30