- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月19日-平成29年1月16日)
【グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年1月18日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年1月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 89,440,956 | 1,249,742,649 | |||
| コール・ローン | 1,454,164,166 | 2,192,618,268 | |||
| 社債券 | 27,837,800,351 | 19,678,628,808 | |||
| 派生商品評価勘定 | 119,440,589 | 220,724,520 | |||
| 未収入金 | 1,058,012,277 | 817,459,499 | |||
| 未収利息 | 448,611,004 | 289,717,899 | |||
| 前払費用 | 55,412,451 | 3,000,183 | |||
| 流動資産合計 | 31,062,881,794 | 24,451,891,826 | |||
| 資産合計 | 31,062,881,794 | 24,451,891,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,469,013,298 | |||
| 未払解約金 | 33,667,669 | 161,571,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,451,484 | 4,113,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 392,620,294 | 141,017,800 | |||
| 未払利息 | - | 3,177 | |||
| その他未払費用 | 1,207,032 | 532,215 | |||
| 流動負債合計 | 438,946,479 | 2,776,250,937 | |||
| 負債合計 | 438,946,479 | 2,776,250,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,565,457,561 | ※1 21,459,031,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,477,754 | 216,609,325 | |||
| 元本等合計 | 30,623,935,315 | 21,675,640,889 | |||
| 純資産合計 | 30,623,935,315 | 21,675,640,889 | |||
| 負債純資産合計 | 31,062,881,794 | 24,451,891,826 | |||
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