有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月25日-平成28年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 7月25日 至 平成28年 1月18日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,306,065,342 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,458,708,006 | |
| 為替差損益 | △160,808,908 | |
| 営業収益合計 | 686,548,428 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,815,013 | |
| 委託者報酬 | ※1 610,800,455 | |
| その他費用 | 7,341,232 | |
| 営業費用合計 | 635,956,700 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 50,591,728 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 50,591,728 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 50,591,728 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,886,026 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,886,026 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,477,754 | |
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