メディカル・サイエンス・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月23日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月1日至 2015年1月23日	自 2015年1月24日至 2015年7月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	152,239,223	508,381,301
受取利息	1,067,353	890,273
有価証券売買等損益	16,036,398,809	20,956,509,708
為替差損益	9,119,101,517	4,303,752,431
営業収益合計	25,308,806,902	25,769,533,713
営業費用
受託者報酬	19,350,063	32,288,199
委託者報酬	677,253,075	1,130,088,613
その他費用	10,230,819	16,382,955
営業費用合計	706,833,957	1,178,759,767
営業利益又は営業損失（△）	24,601,972,945	24,590,773,946
経常利益又は経常損失（△）	24,601,972,945	24,590,773,946
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	24,601,972,945	24,590,773,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,019,346,242	4,893,092,581
中間剰余金又は中間欠損金（△）	30,307,060,652	29,792,136,401
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,020,017,972	15,121,975,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,020,017,972	15,121,975,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	295,584,023	13,896,853,137
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,584,023	13,896,853,137
分配金	－	21,437,728,295