メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 565,596,874 | 1,287,107,072 |
| コール・ローン | 3,504,356,483 | 1,053,386,626 |
| 株式 | 44,452,020,961 | 39,745,855,493 |
| 派生商品評価勘定 | 64,641 | 2,053 |
| 未収入金 | 336,445,468 | 312,031,016 |
| 未収配当金 | 18,207,149 | 24,688,048 |
| 流動資産計 | 48,876,691,576 | 42,423,070,308 |
| 資産の部合計 | 48,876,691,576 | 42,423,070,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,085,700 |
| 未払金 | 310,612,778 | 354,937,756 |
| 未払収益分配金 | 826,858,684 | － |
| 未払解約金 | 770,752,909 | 64,195,304 |
| 未払受託者報酬 | 13,126,158 | 11,671,053 |
| 未払委託者報酬 | 459,417,368 | 408,488,307 |
| その他未払費用 | 665,261 | 596,926 |
| 流動負債計 | 2,381,433,158 | 840,975,046 |
| 負債の部合計 | 2,381,433,158 | 840,975,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,342,934,209 | 38,522,058,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,152,324,209 | 3,060,036,428 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 46,495,258,418 | 41,582,095,262 |
| 純資産の部合計 | 46,495,258,418 | 41,582,095,262 |
| 負債・純資産合計 | 48,876,691,576 | 42,423,070,308 |
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