メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,581,383,972 | 220,509,679 |
| コール・ローン | 1,113,672,216 | 3,974,393,359 |
| 株式 | 37,417,377,875 | 39,027,761,606 |
| 派生商品評価勘定 | 18,204,921 | － |
| 未収入金 | 198,811,450 | 157,473,424 |
| 未収配当金 | 28,073,268 | 27,848,472 |
| 流動資産計 | 40,357,523,702 | 43,407,986,540 |
| 資産の部合計 | 40,357,523,702 | 43,407,986,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 226,912 | － |
| 未払金 | 224,967,219 | 95,903,468 |
| 未払収益分配金 | 474,134,325 | 2,133,112,773 |
| 未払解約金 | 326,212,601 | 398,684,679 |
| 未払受託者報酬 | 10,928,474 | 11,042,529 |
| 未払委託者報酬 | 382,498,413 | 386,490,045 |
| その他未払費用 | 537,300 | 531,904 |
| 流動負債計 | 1,419,505,244 | 3,025,765,398 |
| 負債の部合計 | 1,419,505,244 | 3,025,765,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,866,737,562 | 32,817,119,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,071,280,896 | 7,565,101,552 |
| （分配準備積立金） | 640,772,694 | 2,904,518,279 |
| 元本等合計 | 38,938,018,458 | 40,382,221,142 |
| 純資産の部合計 | 38,938,018,458 | 40,382,221,142 |
| 負債・純資産合計 | 40,357,523,702 | 43,407,986,540 |
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