メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,435,606,136 | 81,961,142 |
| コール・ローン | 1,226,479,417 | 1,540,272,200 |
| 株式 | 36,632,310,265 | 32,926,269,882 |
| 派生商品評価勘定 | 685,812 | － |
| 未収入金 | 352,452,914 | 139,037,785 |
| 未収配当金 | 23,505,527 | 23,376,428 |
| 流動資産計 | 39,671,040,071 | 34,710,917,437 |
| 資産の部合計 | 39,671,040,071 | 34,710,917,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,558,237 | － |
| 未払金 | 264,905,293 | 119,753,874 |
| 未払収益分配金 | 661,798,774 | － |
| 未払解約金 | 199,140,940 | 60,724,277 |
| 未払受託者報酬 | 10,791,577 | 10,418,327 |
| 未払委託者報酬 | 377,706,604 | 364,642,946 |
| その他未払費用 | 520,753 | 508,800 |
| 流動負債計 | 1,529,422,178 | 556,048,224 |
| 負債の部合計 | 1,529,422,178 | 556,048,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,081,762,461 | 29,118,138,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,059,855,432 | 5,036,730,221 |
| （分配準備積立金） | 3,479,915,630 | 3,023,946,041 |
| 元本等合計 | 38,141,617,893 | 34,154,869,213 |
| 純資産の部合計 | 38,141,617,893 | 34,154,869,213 |
| 負債・純資産合計 | 39,671,040,071 | 34,710,917,437 |
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