メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/26-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 165,919,492 | 56,323,278 |
| コール・ローン | 4,911,918,348 | 1,882,117,789 |
| 株式 | 35,915,974,020 | 37,728,068,202 |
| 未収入金 | 139,971,860 | 73,098,057 |
| 未収配当金 | 26,578,661 | 25,295,095 |
| 流動資産計 | 41,160,362,381 | 39,764,902,421 |
| 資産の部合計 | 41,160,362,381 | 39,764,902,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,532 | － |
| 未払金 | 48,119,288 | 48,002,883 |
| 未払収益分配金 | 2,919,315,810 | 670,166,764 |
| 未払解約金 | 172,083,408 | 146,867,636 |
| 未払受託者報酬 | 10,244,406 | 11,000,319 |
| 未払委託者報酬 | 358,555,849 | 385,012,464 |
| その他未払費用 | 503,244 | 527,437 |
| 流動負債計 | 3,508,832,537 | 1,261,577,503 |
| 負債の部合計 | 3,508,832,537 | 1,261,577,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,193,158,108 | 29,137,685,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,458,371,736 | 9,365,639,503 |
| （分配準備積立金） | 3,217,815,309 | 3,683,974,520 |
| 元本等合計 | 37,651,529,844 | 38,503,324,918 |
| 純資産の部合計 | 37,651,529,844 | 38,503,324,918 |
| 負債・純資産合計 | 41,160,362,381 | 39,764,902,421 |
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