メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 314,450,790 | 171,536,277 |
| コール・ローン | 5,902,324,438 | 1,434,838,026 |
| 株式 | 47,183,914,250 | 45,089,741,024 |
| 派生商品評価勘定 | 79,172 | 311,423 |
| 未収入金 | 34,577,219 | 172,348,479 |
| 未収配当金 | 25,277,955 | 20,108,037 |
| 流動資産計 | 53,460,623,824 | 46,888,883,266 |
| 資産の部合計 | 53,460,623,824 | 46,888,883,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,758 | － |
| 未払金 | 175,704,032 | 312,161,276 |
| 未払収益分配金 | 4,267,671,222 | － |
| 未払解約金 | 106,210,537 | 79,806,979 |
| 未払受託者報酬 | 13,152,178 | 13,219,865 |
| 未払委託者報酬 | 460,328,145 | 462,696,544 |
| その他未払費用 | 595,821 | 600,390 |
| 流動負債計 | 5,023,739,693 | 868,485,054 |
| 負債の部合計 | 5,023,739,693 | 868,485,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,432,215,330 | 30,433,469,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,004,668,801 | 15,586,928,670 |
| （分配準備積立金） | 10,949,697,731 | 10,053,194,460 |
| 元本等合計 | 48,436,884,131 | 46,020,398,212 |
| 純資産の部合計 | 48,436,884,131 | 46,020,398,212 |
| 負債・純資産合計 | 53,460,623,824 | 46,888,883,266 |
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