メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/24-2026/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 370,048,555 | 243,875,496 |
| コール・ローン | 1,026,722,643 | 8,643,597,830 |
| 株式 | 39,899,464,239 | 45,216,355,569 |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,818 |
| 未収入金 | 5,552,253 | 93,125,853 |
| 未収配当金 | 23,293,223 | 27,521,493 |
| 流動資産計 | 41,325,080,913 | 54,224,565,059 |
| 資産の部合計 | 41,325,080,913 | 54,224,565,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,621 | 69,176 |
| 未払金 | － | 205,336,108 |
| 未払収益分配金 | － | 7,580,220,183 |
| 未払解約金 | 64,927,475 | 141,607,210 |
| 未払受託者報酬 | 11,519,219 | 13,030,760 |
| 未払委託者報酬 | 403,174,384 | 456,078,055 |
| その他未払費用 | 543,078 | 594,346 |
| 流動負債計 | 480,171,777 | 8,396,935,838 |
| 負債の部合計 | 480,171,777 | 8,396,935,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,328,520,877 | 28,074,889,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,516,388,259 | 17,752,739,652 |
| （分配準備積立金） | 9,494,934,714 | 8,521,646,001 |
| 元本等合計 | 40,844,909,136 | 45,827,629,221 |
| 純資産の部合計 | 40,844,909,136 | 45,827,629,221 |
| 負債・純資産合計 | 41,325,080,913 | 54,224,565,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
