有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2025年1月23日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 武田薬品工業 | 13,700 | 4,024.00 | 55,128,800 | |
| HOYA | 7,100 | 21,460.00 | 152,366,000 | ||
| 日本円 小計 | 20,800 | 207,494,800 | |||
| アメリカ・ドル | ABBOTT LABORATORIES | 68,740 | 117.780 | 8,096,197.200 | |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 37,170 | 116.090 | 4,315,065.300 | ||
| AMGEN INC | 28,381 | 273.440 | 7,760,500.640 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 89,438 | 100.310 | 8,971,525.780 | ||
| COOPER COS INC | 19,300 | 95.180 | 1,836,974.000 | ||
| DANAHER CORP | 23,370 | 244.180 | 5,706,486.600 | ||
| AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | 151,469 | 8.000 | 1,211,752.000 | ||
| CYTOKINETICS INC | 15,308 | 46.820 | 716,720.560 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 15,004 | 93.040 | 1,395,972.160 | ||
| GERON CORP | 185,691 | 2.990 | 555,216.090 | ||
| MCKESSON CORP | 5,685 | 584.380 | 3,322,200.300 | ||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 6,291 | 371.280 | 2,335,722.480 | ||
| HUMANA INC | 8,312 | 284.920 | 2,368,255.040 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 60,023 | 145.270 | 8,719,541.210 | ||
| ELI LILLY & CO | 33,011 | 753.980 | 24,889,633.780 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 28,493 | 69.040 | 1,967,156.720 | ||
| MEDTRONIC PLC | 32,800 | 87.840 | 2,881,152.000 | ||
| MERCK & CO.INC. | 71,421 | 95.680 | 6,833,561.280 | ||
| NEOGENOMICS INC | 53,086 | 14.500 | 769,747.000 | ||
| ILLUMINA INC | 12,712 | 140.360 | 1,784,256.320 | ||
| INSMED INC | 12,382 | 78.450 | 971,367.900 | ||
| NOVARTIS AG ADR | 62,343 | 98.170 | 6,120,212.310 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 8,406 | 146.760 | 1,233,664.560 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 3,911 | 232.140 | 907,899.540 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 6,669 | 390.730 | 2,605,778.370 | ||
| CENCORA INC | 11,044 | 246.960 | 2,727,426.240 | ||
| CENTENE CORP | 27,482 | 63.530 | 1,745,931.460 | ||
| STRYKER CORP | 13,837 | 390.490 | 5,403,210.130 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 10,848 | 610.450 | 6,622,161.600 | ||
| TELEFLEX INC | 9,605 | 180.760 | 1,736,199.800 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 172,521 | 22.010 | 3,797,187.210 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 13,095 | 574.590 | 7,524,256.050 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 37,735 | 519.720 | 19,611,634.200 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 16,757 | 428.000 | 7,171,996.000 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4,035 | 266.540 | 1,075,488.900 | ||
| DEXCOM INC | 16,808 | 87.090 | 1,463,808.720 | ||
| PTC THERAPEUTICS INC | 28,194 | 45.080 | 1,270,985.520 | ||
| AMICUS THERAPEUTICS | 84,013 | 9.540 | 801,484.020 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 11,144 | 319.510 | 3,560,619.440 | ||
| GLOBUS MEDICAL INC | 42,850 | 93.320 | 3,998,762.000 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 3,269 | 205.420 | 671,517.980 | ||
| ABBVIE INC | 41,160 | 169.200 | 6,964,272.000 | ||
| ICON PLC | 4,532 | 203.070 | 920,313.240 | ||
| ZOETIS INC | 13,886 | 166.630 | 2,313,824.180 | ||
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 40,050 | 19.460 | 779,373.000 | ||
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 11,394 | 324.710 | 3,699,745.740 | ||
| ZAI LAB LTD ADR | 53,055 | 26.630 | 1,412,854.650 | ||
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 21,270 | 38.650 | 822,085.500 | ||
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 42,876 | 10.480 | 449,340.480 | ||
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 9,860 | 189.050 | 1,864,033.000 | ||
| ARGENX SE ADR | 10,304 | 639.840 | 6,592,911.360 | ||
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 15,591 | 57.230 | 892,272.930 | ||
| STERIS PLC | 5,685 | 218.580 | 1,242,627.300 | ||
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 43,543 | 46.720 | 2,034,328.960 | ||
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 50,151 | 23.140 | 1,160,494.140 | ||
| 89BIO INC | 168,058 | 6.750 | 1,134,391.500 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 52,263 | 35.840 | 1,873,105.920 | ||
| AKERO THERAPEUTICS INC | 103,580 | 25.020 | 2,591,571.600 | ||
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 57,781 | 4.610 | 266,370.410 | ||
| VAXCYTE INC | 47,223 | 86.640 | 4,091,400.720 | ||
| EDGEWISE THERAPEUTICS INC | 43,285 | 27.140 | 1,174,754.900 | ||
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 57,101 | 48.430 | 2,765,401.430 | ||
| REVOLUTION MEDICINES INC | 79,580 | 40.920 | 3,256,413.600 | ||
| IMMUNOME INC | 52,300 | 10.210 | 533,983.000 | ||
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 15,284 | 38.920 | 594,853.280 | ||
| JANUX THERAPEUTICS INC | 32,708 | 40.180 | 1,314,207.440 | ||
| AVIDITY BIOSCIENCES INC | 93,740 | 30.080 | 2,819,699.200 | ||
| LEGEND BIOTECH CORP ADR | 28,420 | 37.440 | 1,064,044.800 | ||
| DYNE THERAPEUTICS INC | 104,658 | 14.110 | 1,476,724.380 | ||
| ARDELYX INC | 260,183 | 5.050 | 1,313,924.150 | ||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 9,977 | 79.590 | 794,069.430 | ||
| SOTERA HEALTH CO | 75,007 | 13.600 | 1,020,095.200 | ||
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 30,116 | 95.390 | 2,872,765.240 | ||
| ARCELLX INC | 17,308 | 65.850 | 1,139,731.800 | ||
| BIOHAVEN LTD | 64,953 | 40.560 | 2,634,493.680 | ||
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 43,980 | 4.900 | 215,502.000 | ||
| BICARA THERAPEUTICS INC | 25,498 | 11.920 | 303,936.160 | ||
| CARGO THERAPEUTICS INC | 34,558 | 12.720 | 439,577.760 | ||
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC ADR | 39,211 | 27.940 | 1,095,555.340 | ||
| CG ONCOLOGY INC | 19,989 | 30.210 | 603,867.690 | ||
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 21,252 | 39.190 | 832,865.880 | ||
| ASCENDIS PHARMA A/S ADR | 27,560 | 125.820 | 3,467,599.200 | ||
| VERONA PHARMA PLC ADR | 21,516 | 54.670 | 1,176,279.720 | ||
| PENUMBRA INC | 10,178 | 275.840 | 2,807,499.520 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,543,277 | 254,282,389.840 | |||
| (39,795,194,010) | |||||
| イギリス・ポンド | ASTRAZENECA PLC | 79,559 | 110.400 | 8,783,313.600 | |
| イギリス・ポンド 小計 | 79,559 | 8,783,313.600 | |||
| (1,693,510,695) | |||||
| スイス・フラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 12,341 | 273.800 | 3,378,965.800 | |
| スイス・フラン 小計 | 12,341 | 3,378,965.800 | |||
| (583,479,814) | |||||
| デンマーク・クローネ | NOVO NORDISK A/S-B | 120,187 | 581.600 | 69,900,759.200 | |
| デンマーク・クローネ 小計 | 120,187 | 69,900,759.200 | |||
| (1,525,933,573) | |||||
| ユーロ | SANOFI | 79,761 | 98.850 | 7,884,374.850 | |
| ユーロ 小計 | 79,761 | 7,884,374.850 | |||
| (1,284,128,132) | |||||
| 合計 | 3,855,925 | 45,089,741,024 | |||
| (44,882,246,224) | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 84銘柄 | 86.47 | 88.26 |
| イギリス・ポンド | 株式 | 1銘柄 | 3.68 | 3.76 |
| スイス・フラン | 株式 | 1銘柄 | 1.27 | 1.29 |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 3.32 | 3.38 |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 2.79 | 2.85 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
