有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年02月	買建	386,443	44,420,683	43,977,315	0.07%
		アメリカ・ドル売/円買2017年02月	売建	5,100,000	584,091,270	580,380,000	△0.93%
		ユーロ売/円買2017年02月	売建	183,194	22,542,079	22,303,926	△0.04%
		スイス・フラン売/円買2017年02月	売建	129,206	14,866,445	14,777,293	△0.02%
		デンマーク・クローネ売/円買2017年02月	売建	310,613	5,137,551	5,084,747	△0.01%
		イギリス・ポンド売/円買2017年02月	売建	12,979	1,874,608	1,848,520	△0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。