UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)(米ドル、ユーロ、メキシコペソ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2014年10月27日
22,248

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
当期自 平成26年 7月23日至 平成26年10月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額31,624,819
剰余金減少額又は欠損金増加額3,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,667
分配金1,868,528
2015/01/23 15:38

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