UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)(米ドル、ユーロ、メキシコペソ)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成26年 7月23日至 平成26年10月27日
経常利益又は経常損失(△)		29,906,320
当期純利益又は当期純損失(△)		29,906,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,180

2015/01/23 15:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第18期(自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日)	第19期(自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額1株当たり当期純利益	196,540円68銭68,486円06銭	197,866円70銭70,526円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/01/23 15:38