有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月23日-平成26年10月27日)
【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 24,442,782 | |||
| 投資信託受益証券 | 975,137,360 | |||
| 未収利息 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 999,580,155 | |||
| 資産合計 | 999,580,155 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 2,510,283 | |||
| 未払収益分配金 | 1,868,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,200,345 | |||
| その他未払費用 | 26,994 | |||
| 流動負債合計 | 5,663,308 | |||
| 負債合計 | 5,663,308 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 934,264,083 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,652,764 | |||
| (分配準備積立金) | 28,031,612 | |||
| 元本等合計 | 993,916,847 | |||
| 純資産合計 | 993,916,847 | |||
| 負債純資産合計 | 999,580,155 | |||
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