有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月23日-平成26年10月27日)

(平成26年11月28日現在)
<米ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,554,962,520	円
Ⅱ 負債総額	35,228,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,519,733,534	円
Ⅳ 発行済口数	1,311,582,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1587	円

<米ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	423,184,202	円
Ⅱ 負債総額	16,083,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,100,443	円
Ⅳ 発行済口数	350,202,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1625	円

<ユーロコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	86,611,378	円
Ⅱ 負債総額	6,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,604,460	円
Ⅳ 発行済口数	80,765,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0723	円

<ユーロコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,788,265	円
Ⅱ 負債総額	4,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,783,494	円
Ⅳ 発行済口数	5,380,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0750	円

<メキシコペソコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	281,084,569	円
Ⅱ 負債総額	538,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,546,043	円
Ⅳ 発行済口数	253,511,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1066	円

<メキシコペソコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,498,556	円
Ⅱ 負債総額	14,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,484,054	円
Ⅳ 発行済口数	15,716,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1125	円