有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月23日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
2014年11月28日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2014年11月28日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期特定期間末 (2014年10月27日) | 993 | 995 | 1.0639 | 1.0659 |
| 2014年7月末日 | 135 | ― | 1.0040 | ― |
| 2014年8月末日 | 509 | ― | 1.0272 | ― |
| 2014年9月末日 | 698 | ― | 1.0711 | ― |
| 2014年10月末日 | 1,211 | ― | 1.0736 | ― |
| 2014年11月28日 | 1,519 | ― | 1.1587 | ― |
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