有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月23日-平成26年10月27日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンド毎に、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9504%(税抜年率0.88%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.34%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.50%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.04%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

なお、各ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等が各ファンドの純資産総額に対して年率0.70%程度(委託会社が試算した概算値)かかります。したがって、各ファンドの信託報酬に加えた基本となる報酬率は、実質的には各ファンドの純資産総額に対して年率1.6504%程度となります。