三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月11日 | 2019年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,964,779 | 97,615,330 |
| 投資信託受益証券 | 7,825,101,803 | 6,788,185,931 |
| 親投資信託受益証券 | 11,024,967 | 7,004,966 |
| 未収入金 | 139,100,000 | 95,000,000 |
| 流動資産計 | 8,025,191,549 | 6,987,806,227 |
| 資産の部合計 | 8,025,191,549 | 6,987,806,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,666,346 | 93,923,120 |
| 未払解約金 | 8,064,561 | 26,163,003 |
| 未払受託者報酬 | 219,420 | 187,390 |
| 未払委託者報酬 | 12,214,378 | 10,431,454 |
| 未払利息 | 87 | 22 |
| その他未払費用 | 21,931 | 18,728 |
| 流動負債計 | 120,186,723 | 130,723,717 |
| 負債の部合計 | 120,186,723 | 130,723,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,238,049,541 | 13,417,588,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,333,044,715 | -6,560,506,087 |
| （分配準備積立金） | 1,419,361,971 | 1,272,111,708 |
| 元本等合計 | 7,905,004,826 | 6,857,082,510 |
| 純資産の部合計 | 7,905,004,826 | 6,857,082,510 |
| 負債・純資産合計 | 8,025,191,549 | 6,987,806,227 |
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