三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月11日 | 2024年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,672,489 | 16,004,998 |
| 投資信託受益証券 | 2,520,842,234 | 2,268,161,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,833 | 2,773,833 |
| 未収入金 | 23,600,000 | 23,100,000 |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産計 | 2,569,888,556 | 2,310,040,730 |
| 資産の部合計 | 2,569,888,556 | 2,310,040,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,181,866 | 15,506,454 |
| 未払解約金 | 3,093,229 | 2,047 |
| 未払受託者報酬 | 69,788 | 64,412 |
| 未払委託者報酬 | 3,884,895 | 3,585,593 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 6,969 | 6,431 |
| 流動負債計 | 24,236,772 | 19,164,937 |
| 負債の部合計 | 24,236,772 | 19,164,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,872,746,646 | 6,202,581,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,327,094,862 | -3,911,705,898 |
| （分配準備積立金） | 1,004,716,970 | 830,953,990 |
| 元本等合計 | 2,545,651,784 | 2,290,875,793 |
| 純資産の部合計 | 2,545,651,784 | 2,290,875,793 |
| 負債・純資産合計 | 2,569,888,556 | 2,310,040,730 |
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