有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)【みなし有価証券届出書】
(4)【計算期間】
| 計算期間 | 「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)」 原則として、毎月12日から翌月11日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)」 原則として、毎年4月12日から10月11日まで、および10月12日から翌年4月11日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
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