有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/12-2025/10/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2015年11月11日) | 51,506,153,312 | 52,049,598,663 | 9,478 | 9,578 |
| 第16計算期間末日 | (2015年12月11日) | 49,840,515,666 | 50,378,375,468 | 9,266 | 9,366 |
| 第17計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 47,116,294,478 | 47,646,068,392 | 8,894 | 8,994 |
| 第18計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 42,328,710,560 | 42,833,097,957 | 8,392 | 8,492 |
| 第19計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 41,474,582,767 | 41,956,521,702 | 8,606 | 8,706 |
| 第20計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 38,705,889,697 | 39,168,501,528 | 8,367 | 8,467 |
| 第21計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 38,074,771,935 | 38,526,348,298 | 8,432 | 8,532 |
| 第22計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 35,563,880,255 | 35,990,936,760 | 8,328 | 8,428 |
| 第23計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 32,258,766,023 | 32,668,928,403 | 7,865 | 7,965 |
| 第24計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 31,337,252,711 | 31,731,571,844 | 7,947 | 8,047 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 30,152,054,155 | 30,532,550,690 | 7,924 | 8,024 |
| 第26計算期間末日 | (2016年10月11日) | 29,390,206,595 | 29,760,886,518 | 7,929 | 8,029 |
| 第27計算期間末日 | (2016年11月11日) | 28,378,214,044 | 28,736,661,406 | 7,917 | 8,017 |
| 第28計算期間末日 | (2016年12月12日) | 27,289,755,370 | 27,632,117,314 | 7,971 | 8,071 |
| 第29計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 25,683,848,042 | 26,008,716,413 | 7,906 | 8,006 |
| 第30計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 24,233,761,618 | 24,546,004,194 | 7,761 | 7,861 |
| 第31計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 23,271,599,490 | 23,570,985,143 | 7,773 | 7,873 |
| 第32計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 21,952,735,681 | 22,243,342,997 | 7,554 | 7,654 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 21,122,907,342 | 21,403,699,380 | 7,523 | 7,623 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 19,831,807,016 | 20,100,208,273 | 7,389 | 7,489 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 18,947,534,066 | 19,204,230,238 | 7,381 | 7,481 |
| 第36計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 17,577,839,845 | 17,824,416,585 | 7,129 | 7,229 |
| 第37計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 16,833,597,737 | 17,073,651,835 | 7,012 | 7,112 |
| 第38計算期間末日 | (2017年10月11日) | 16,369,338,551 | 16,600,934,809 | 7,068 | 7,168 |
| 第39計算期間末日 | (2017年11月13日) | 15,330,536,016 | 15,548,314,859 | 7,039 | 7,139 |
| 第40計算期間末日 | (2017年12月11日) | 14,714,972,761 | 14,926,552,768 | 6,955 | 7,055 |
| 第41計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 14,036,121,234 | 14,241,679,058 | 6,828 | 6,928 |
| 第42計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 13,192,163,755 | 13,391,532,198 | 6,617 | 6,717 |
| 第43計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 12,492,696,655 | 12,686,031,048 | 6,462 | 6,562 |
| 第44計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 11,839,029,005 | 12,024,062,678 | 6,398 | 6,498 |
| 第45計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 11,638,012,372 | 11,821,413,255 | 6,346 | 6,446 |
| 第46計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 11,139,997,459 | 11,318,202,415 | 6,251 | 6,351 |
| 第47計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 10,747,085,583 | 10,919,837,283 | 6,221 | 6,321 |
| 第48計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 10,186,086,115 | 10,352,685,698 | 6,114 | 6,214 |
| 第49計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 9,972,023,901 | 10,136,178,414 | 6,075 | 6,175 |
| 第50計算期間末日 | (2018年10月11日) | 9,615,812,199 | 9,775,646,767 | 6,016 | 6,116 |
| 第51計算期間末日 | (2018年11月12日) | 9,290,602,610 | 9,446,723,860 | 5,951 | 6,051 |
| 第52計算期間末日 | (2018年12月11日) | 8,881,376,122 | 8,988,527,044 | 5,802 | 5,872 |
| 第53計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 8,414,856,152 | 8,520,459,939 | 5,578 | 5,648 |
| 第54計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 8,280,880,633 | 8,384,553,825 | 5,591 | 5,661 |
| 第55計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 8,033,887,580 | 8,134,791,560 | 5,573 | 5,643 |
| 第56計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 7,905,004,826 | 8,004,671,172 | 5,552 | 5,622 |
| 第57計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 7,633,984,940 | 7,732,099,899 | 5,446 | 5,516 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 7,471,318,656 | 7,569,018,409 | 5,353 | 5,423 |
| 第59計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 7,356,472,384 | 7,453,491,266 | 5,308 | 5,378 |
| 第60計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 7,028,598,139 | 7,124,304,842 | 5,141 | 5,211 |
| 第61計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 7,020,119,356 | 7,115,217,090 | 5,167 | 5,237 |
| 第62計算期間末日 | (2019年10月11日) | 6,857,082,510 | 6,951,005,630 | 5,111 | 5,181 |
| 第63計算期間末日 | (2019年11月11日) | 6,742,839,279 | 6,835,622,405 | 5,087 | 5,157 |
| 第64計算期間末日 | (2019年12月11日) | 6,606,642,388 | 6,697,860,951 | 5,070 | 5,140 |
| 第65計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 6,467,937,660 | 6,557,149,379 | 5,075 | 5,145 |
| 第66計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 6,327,277,179 | 6,415,655,053 | 5,012 | 5,082 |
| 第67計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 5,639,374,662 | 5,726,864,406 | 4,512 | 4,582 |
| 第68計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 5,561,590,500 | 5,648,045,425 | 4,503 | 4,573 |
| 第69計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 5,449,560,546 | 5,536,089,299 | 4,409 | 4,479 |
| 第70計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 5,586,151,965 | 5,672,414,983 | 4,533 | 4,603 |
| 第71計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 5,401,105,436 | 5,462,088,079 | 4,428 | 4,478 |
| 第72計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 5,374,365,224 | 5,435,002,055 | 4,432 | 4,482 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 5,326,461,412 | 5,386,269,087 | 4,453 | 4,503 |
| 第74計算期間末日 | (2020年10月12日) | 5,201,120,298 | 5,260,288,552 | 4,395 | 4,445 |
| 第75計算期間末日 | (2020年11月11日) | 5,117,265,954 | 5,175,589,501 | 4,387 | 4,437 |
| 第76計算期間末日 | (2020年12月11日) | 5,046,457,062 | 5,104,123,544 | 4,376 | 4,426 |
| 第77計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 4,953,440,338 | 5,010,015,933 | 4,378 | 4,428 |
| 第78計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 4,683,417,422 | 4,737,268,864 | 4,348 | 4,398 |
| 第79計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 4,573,583,201 | 4,626,430,535 | 4,327 | 4,377 |
| 第80計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 4,455,097,502 | 4,506,982,220 | 4,293 | 4,343 |
| 第81計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 4,363,739,393 | 4,415,266,000 | 4,234 | 4,284 |
| 第82計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 4,312,994,571 | 4,363,922,685 | 4,234 | 4,284 |
| 第83計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 4,247,015,689 | 4,297,654,636 | 4,193 | 4,243 |
| 第84計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 4,169,778,849 | 4,219,910,212 | 4,159 | 4,209 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 3,979,798,140 | 4,027,746,023 | 4,150 | 4,200 |
| 第86計算期間末日 | (2021年10月11日) | 3,897,698,768 | 3,944,807,979 | 4,137 | 4,187 |
| 第87計算期間末日 | (2021年11月11日) | 3,788,514,674 | 3,834,577,373 | 4,112 | 4,162 |
| 第88計算期間末日 | (2021年12月13日) | 3,701,751,498 | 3,747,235,975 | 4,069 | 4,119 |
| 第89計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 3,668,902,849 | 3,714,047,553 | 4,063 | 4,113 |
| 第90計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 3,615,537,976 | 3,660,404,040 | 4,029 | 4,079 |
| 第91計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 3,458,821,368 | 3,502,702,381 | 3,941 | 3,991 |
| 第92計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 3,475,517,040 | 3,519,111,137 | 3,986 | 4,036 |
| 第93計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 3,340,500,644 | 3,383,413,737 | 3,892 | 3,942 |
| 第94計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 3,286,469,276 | 3,329,073,980 | 3,857 | 3,907 |
| 第95計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 3,193,965,420 | 3,215,201,903 | 3,760 | 3,785 |
| 第96計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 3,218,707,332 | 3,239,610,827 | 3,849 | 3,874 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 3,225,687,369 | 3,246,412,886 | 3,891 | 3,916 |
| 第98計算期間末日 | (2022年10月11日) | 3,092,367,184 | 3,112,373,914 | 3,864 | 3,889 |
| 第99計算期間末日 | (2022年11月11日) | 2,952,456,416 | 2,972,086,148 | 3,760 | 3,785 |
| 第100計算期間末日 | (2022年12月12日) | 2,828,948,162 | 2,848,317,044 | 3,651 | 3,676 |
| 第101計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 2,778,301,519 | 2,797,522,884 | 3,614 | 3,639 |
| 第102計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,756,004,529 | 2,774,977,549 | 3,631 | 3,656 |
| 第103計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 2,695,584,562 | 2,714,349,020 | 3,591 | 3,616 |
| 第104計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 2,658,108,489 | 2,676,717,069 | 3,571 | 3,596 |
| 第105計算期間末日 | (2023年 5月11日) | 2,630,739,900 | 2,649,174,181 | 3,568 | 3,593 |
| 第106計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 2,619,413,314 | 2,637,608,329 | 3,599 | 3,624 |
| 第107計算期間末日 | (2023年 7月11日) | 2,621,960,666 | 2,639,948,655 | 3,644 | 3,669 |
| 第108計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 2,587,190,372 | 2,604,776,079 | 3,678 | 3,703 |
| 第109計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 2,586,699,034 | 2,604,118,559 | 3,712 | 3,737 |
| 第110計算期間末日 | (2023年10月11日) | 2,545,651,784 | 2,562,833,650 | 3,704 | 3,729 |
| 第111計算期間末日 | (2023年11月13日) | 2,522,482,453 | 2,539,396,975 | 3,728 | 3,753 |
| 第112計算期間末日 | (2023年12月11日) | 2,399,730,216 | 2,416,251,038 | 3,631 | 3,656 |
| 第113計算期間末日 | (2024年 1月11日) | 2,357,258,639 | 2,373,403,922 | 3,650 | 3,675 |
| 第114計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 2,336,325,913 | 2,352,272,916 | 3,663 | 3,688 |
| 第115計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 2,290,298,882 | 2,306,102,081 | 3,623 | 3,648 |
| 第116計算期間末日 | (2024年 4月11日) | 2,290,875,793 | 2,306,382,247 | 3,693 | 3,718 |
| 第117計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 2,281,426,275 | 2,290,597,479 | 3,731 | 3,746 |
| 第118計算期間末日 | (2024年 6月11日) | 2,253,711,065 | 2,262,726,797 | 3,750 | 3,765 |
| 第119計算期間末日 | (2024年 7月11日) | 2,237,198,251 | 2,246,083,616 | 3,777 | 3,792 |
| 第120計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 2,026,239,459 | 2,034,872,999 | 3,520 | 3,535 |
| 第121計算期間末日 | (2024年 9月11日) | 1,974,731,622 | 1,983,265,491 | 3,471 | 3,486 |
| 第122計算期間末日 | (2024年10月11日) | 1,990,703,560 | 1,999,178,857 | 3,523 | 3,538 |
| 第123計算期間末日 | (2024年11月11日) | 1,974,487,622 | 1,982,797,451 | 3,564 | 3,579 |
| 第124計算期間末日 | (2024年12月11日) | 1,950,172,277 | 1,958,385,146 | 3,562 | 3,577 |
| 第125計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 1,940,161,484 | 1,948,239,654 | 3,603 | 3,618 |
| 第126計算期間末日 | (2025年 2月12日) | 1,890,502,398 | 1,898,519,311 | 3,537 | 3,552 |
| 第127計算期間末日 | (2025年 3月11日) | 1,828,677,829 | 1,836,677,609 | 3,429 | 3,444 |
| 第128計算期間末日 | (2025年 4月11日) | 1,773,289,618 | 1,781,261,658 | 3,337 | 3,352 |
| 第129計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 1,800,170,334 | 1,805,454,594 | 3,407 | 3,417 |
| 第130計算期間末日 | (2025年 6月11日) | 1,802,991,290 | 1,808,207,990 | 3,456 | 3,466 |
| 第131計算期間末日 | (2025年 7月11日) | 1,802,841,855 | 1,807,977,554 | 3,510 | 3,520 |
| 第132計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 1,789,354,652 | 1,794,418,046 | 3,534 | 3,544 |
| 第133計算期間末日 | (2025年 9月11日) | 1,795,445,133 | 1,800,491,999 | 3,558 | 3,568 |
| 第134計算期間末日 | (2025年10月14日) | 1,784,530,582 | 1,789,511,007 | 3,583 | 3,593 |
| 2024年10月末日 | 1,988,453,904 | ― | 3,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,957,048,733 | ― | 3,549 | ― | |
| 12月末日 | 1,958,098,540 | ― | 3,604 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,918,193,461 | ― | 3,581 | ― | |
| 2月末日 | 1,871,712,105 | ― | 3,501 | ― | |
| 3月末日 | 1,849,633,309 | ― | 3,480 | ― | |
| 4月末日 | 1,774,751,138 | ― | 3,359 | ― | |
| 5月末日 | 1,805,497,771 | ― | 3,440 | ― | |
| 6月末日 | 1,796,584,399 | ― | 3,481 | ― | |
| 7月末日 | 1,793,854,275 | ― | 3,537 | ― | |
| 8月末日 | 1,788,736,870 | ― | 3,537 | ― | |
| 9月末日 | 1,798,309,884 | ― | 3,586 | ― | |
| 10月末日 | 1,798,829,248 | ― | 3,624 | ― | |
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