有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/12-2024/04/11)

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【提出】: 2024/07/10 9:17
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	26,589,508,028	25,471,912	26,564,036,116
第2計算期間	4,703,914,553	187,140,684	31,080,809,985
第3計算期間	3,611,080,984	135,278,402	34,556,612,567
第4計算期間	5,077,255,275	128,024,820	39,505,843,022
第5計算期間	4,317,678,858	91,846,935	43,731,674,945
第6計算期間	3,145,993,678	2,738,557,560	44,139,111,063
第7計算期間	2,613,555,668	4,335,483,672	42,417,183,059
第8計算期間	4,033,406,212	3,555,522,537	42,895,066,734
第9計算期間	3,278,432,270	2,292,330,787	43,881,168,217
第10計算期間	5,252,391,362	2,600,616,465	46,532,943,114
第11計算期間	6,357,511,204	3,090,933,765	49,799,520,553
第12計算期間	4,300,690,229	1,761,429,606	52,338,781,176
第13計算期間	4,627,667,326	2,876,100,146	54,090,348,356
第14計算期間	2,221,688,192	2,243,616,231	54,068,420,317
第15計算期間	1,539,122,507	1,263,007,634	54,344,535,190
第16計算期間	2,034,921,193	2,593,476,107	53,785,980,276
第17計算期間	1,131,302,314	1,939,891,151	52,977,391,439
第18計算期間	339,160,464	2,877,812,177	50,438,739,726
第19計算期間	137,916,143	2,382,762,328	48,193,893,541
第20計算期間	166,979,149	2,099,689,540	46,261,183,150
第21計算期間	256,299,095	1,359,845,849	45,157,636,396
第22計算期間	125,710,034	2,577,695,895	42,705,650,535
第23計算期間	99,643,981	1,789,056,437	41,016,238,079
第24計算期間	331,230,743	1,915,555,450	39,431,913,372
第25計算期間	115,043,716	1,497,303,554	38,049,653,534
第26計算期間	216,663,161	1,198,324,336	37,067,992,359
第27計算期間	139,377,198	1,362,633,299	35,844,736,258
第28計算期間	96,952,706	1,705,494,512	34,236,194,452
第29計算期間	108,973,169	1,858,330,488	32,486,837,133
第30計算期間	79,466,170	1,342,045,632	31,224,257,671
第31計算期間	54,923,408	1,340,615,699	29,938,565,380
第32計算期間	191,521,028	1,069,354,712	29,060,731,696
第33計算期間	66,850,226	1,048,378,060	28,079,203,862
第34計算期間	52,852,113	1,291,930,221	26,840,125,754
第35計算期間	67,221,777	1,237,730,301	25,669,617,230
第36計算期間	48,661,663	1,060,604,806	24,657,674,087
第37計算期間	47,791,923	700,056,130	24,005,409,880
第38計算期間	50,477,603	896,261,597	23,159,625,886
第39計算期間	59,408,526	1,441,150,041	21,777,884,371
第40計算期間	46,132,238	666,015,849	21,158,000,760
第41計算期間	62,219,346	664,437,695	20,555,782,411
第42計算期間	148,414,299	767,352,377	19,936,844,333
第43計算期間	82,699,572	686,104,554	19,333,439,351
第44計算期間	72,094,816	902,166,844	18,503,367,323
第45計算期間	62,206,292	225,485,266	18,340,088,349
第46計算期間	47,772,548	567,365,237	17,820,495,660
第47計算期間	46,216,283	591,541,941	17,275,170,002
第48計算期間	151,221,504	766,433,142	16,659,958,364
第49計算期間	126,356,492	370,863,545	16,415,451,311
第50計算期間	95,317,340	527,311,836	15,983,456,815
第51計算期間	40,405,488	411,737,205	15,612,125,098
第52計算期間	53,261,993	358,112,415	15,307,274,676
第53計算期間	31,337,655	252,356,948	15,086,255,383
第54計算期間	32,711,089	308,510,378	14,810,456,094
第55計算期間	41,054,329	436,656,018	14,414,854,405
第56計算期間	48,026,656	224,831,520	14,238,049,541
第57計算期間	30,575,334	252,202,121	14,016,422,754
第58計算期間	31,360,740	90,675,831	13,957,107,663
第59計算期間	70,311,755	167,579,062	13,859,840,356
第60計算期間	35,016,516	222,470,685	13,672,386,187
第61計算期間	39,612,462	126,607,978	13,585,390,671
第62計算期間	40,028,932	207,831,006	13,417,588,597
第63計算期間	33,082,647	195,938,901	13,254,732,343
第64計算期間	34,544,148	258,053,125	13,031,223,366
第65計算期間	30,251,903	316,943,972	12,744,531,297
第66計算期間	26,638,289	145,758,929	12,625,410,657
第67計算期間	31,505,751	158,381,460	12,498,534,948
第68計算期間	36,252,351	184,083,647	12,350,703,652
第69計算期間	38,845,807	28,298,941	12,361,250,518
第70計算期間	91,672,796	129,634,895	12,323,288,419
第71計算期間	39,792,779	166,552,598	12,196,528,600
第72計算期間	26,481,139	95,643,431	12,127,366,308
第73計算期間	26,110,680	191,941,801	11,961,535,187
第74計算期間	31,093,693	158,978,077	11,833,650,803
第75計算期間	26,775,902	195,717,122	11,664,709,583
第76計算期間	30,558,578	161,971,700	11,533,296,461
第77計算期間	28,730,121	246,907,530	11,315,119,052
第78計算期間	28,435,564	573,266,064	10,770,288,552
第79計算期間	24,389,051	225,210,718	10,569,466,885
第80計算期間	19,559,887	212,083,029	10,376,943,743
第81計算期間	23,280,486	94,902,777	10,305,321,452
第82計算期間	25,515,121	145,213,743	10,185,622,830
第83計算期間	38,022,180	95,855,472	10,127,789,538
第84計算期間	21,553,856	123,070,735	10,026,272,659
第85計算期間	23,190,423	459,886,364	9,589,576,718
第86計算期間	19,305,083	187,039,488	9,421,842,313
第87計算期間	18,112,953	227,415,448	9,212,539,818
第88計算期間	19,402,379	135,046,707	9,096,895,490
第89計算期間	21,196,187	89,150,680	9,028,940,997
第90計算期間	106,677,437	162,405,472	8,973,212,962
第91計算期間	26,020,976	223,031,190	8,776,202,748
第92計算期間	28,835,433	86,218,600	8,718,819,581
第93計算期間	19,909,710	156,110,495	8,582,618,796
第94計算期間	37,820,286	99,498,152	8,520,940,930
第95計算期間	34,083,928	60,431,298	8,494,593,560
第96計算期間	14,306,303	147,501,559	8,361,398,304
第97計算期間	78,585,753	149,776,877	8,290,207,180
第98計算期間	8,623,511	296,138,409	8,002,692,282
第99計算期間	9,077,507	159,876,705	7,851,893,084
第100計算期間	10,508,942	114,848,838	7,747,553,188
第101計算期間	10,423,471	69,430,312	7,688,546,347
第102計算期間	11,117,984	110,456,040	7,589,208,291
第103計算期間	10,777,083	94,201,877	7,505,783,497
第104計算期間	10,740,565	73,091,669	7,443,432,393
第105計算期間	10,848,443	80,568,119	7,373,712,717
第106計算期間	10,974,351	106,680,733	7,278,006,335
第107計算期間	11,245,593	94,056,050	7,195,195,878
第108計算期間	8,446,199	169,358,885	7,034,283,192
第109計算期間	8,322,527	74,795,402	6,967,810,317
第110計算期間	8,470,028	103,533,699	6,872,746,646
第111計算期間	8,907,221	115,844,928	6,765,808,939
第112計算期間	8,064,546	165,544,372	6,608,329,113
第113計算期間	8,950,600	159,166,150	6,458,113,563
第114計算期間	7,943,869	87,256,125	6,378,801,307
第115計算期間	8,936,516	66,458,188	6,321,279,635
第116計算期間	9,919,513	128,617,457	6,202,581,691

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開示資料

決算