有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	当期自平成27年10月14日至平成28年 4月11日
営業収益
	受取配当金	3,903,643,224	5,302,615,733
	受取利息	287,800	138,409
	有価証券売買等損益	△3,703,204,133	△7,655,094,199
	営業収益合計	200,726,891	△2,352,340,057
営業費用
	受託者報酬	7,905,551	7,504,609
	委託者報酬	※1 440,075,313	※1 417,756,172
	その他費用	790,489	750,400
	営業費用合計	448,771,353	426,011,181
営業利益又は営業損失(△)		△248,044,462	△2,778,351,238
経常利益又は経常損失(△)		△248,044,462	△2,778,351,238
当期純利益又は当期純損失(△)		△248,044,462	△2,778,351,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△22,618,103	20,649,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		540,058,478	△2,676,763,926
剰余金増加額又は欠損金減少額		261,501,465	1,334,741,717
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,930,449	1,334,741,717
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,571,016	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		245,785,695	354,253,289
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,282,076	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,503,619	354,253,289
分配金		※2 3,007,111,815	※2 3,060,017,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,676,763,926	△7,555,293,453