有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

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【提出】
2019/07/10 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,552,520,220
Ⅱ 負債総額958,312
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,551,561,908
Ⅳ 発行済口数1,523,683,271口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183
(10,000口当たり)(10,183)

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