有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.215%※(税抜 年1.125%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.4266%※ (税抜 年0.395%)	年0.756%※ (税抜 年0.7%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)

信託報酬は、毎計算期末に、当該期末の受益権口数に対応する金額が、ならびに解約時または信託終了のときに、当該解約または信託終了に係る受益権口数に対応する金額が信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年1.74%(税込)程度
(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率
ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス	年0.525%
マネー・マーケット・マザーファンド	-

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。