パインブリッジ米国優先REITファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,181,215 | 21,572,559 |
| 親投資信託受益証券 | 613,417,640 | 524,639,555 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 636,598,855 | 546,212,114 |
| 資産の部合計 | 636,598,855 | 546,212,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,536,930 | 10,786,490 |
| 未払金 | 709,492 | － |
| 未払収益分配金 | 6,111,916 | 7,714,657 |
| 未払解約金 | 15,315,617 | 3,301,469 |
| 未払受託者報酬 | 112,590 | 89,857 |
| 未払委託者報酬 | 4,878,950 | 3,893,791 |
| 未払利息 | 30 | 29 |
| 流動負債計 | 43,665,525 | 25,786,293 |
| 負債の部合計 | 43,665,525 | 25,786,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,191,673 | 514,310,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,258,343 | 6,115,304 |
| （分配準備積立金） | 26,319,244 | 27,026,494 |
| 元本等合計 | 592,933,330 | 520,425,821 |
| 純資産の部合計 | 592,933,330 | 520,425,821 |
| 負債・純資産合計 | 636,598,855 | 546,212,114 |
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