有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

1)取得申込の受付
①当初募集期間:平成26年7月14日(月)から平成26年8月14日(木)まで
継続募集期間:平成26年8月15日(金)
上記期間中、販売会社において取得申込を受付けました。
②継続募集期間の取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。この受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日のお取扱いとなります。なお、受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
③運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
④ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
2)申込単位・申込価額
申込単位は販売会社が定めるものとします。
申込価額は、1口当たり1円(継続募集期間は取得申込受付日の翌営業日の基準価額)に申込手数料を加算した価額とします。申込手数料は、1口当たり1円(継続募集期間は取得申込受付日の翌営業日の基準価額)に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。