- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | 第3期 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 692 | 955 | |
| 有価証券売買等損益 | 54,945,832 | 6,043,370 | |
| 為替差損益 | △28,066,436 | 6,140,071 | |
| 営業収益合計 | 26,880,088 | 12,184,396 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 162,428 | 151,228 | |
| 委託者報酬 | 7,038,393 | 6,553,353 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 7,200,821 | 6,715,381 | |
| 営業利益 | 19,679,267 | 5,469,015 | |
| 経常利益 | 19,679,267 | 5,469,015 | |
| 当期純利益 | 19,679,267 | 5,469,015 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,352,332 | 764,426 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,803,911 | 7,694,598 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,310 | 569,868 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,310 | 569,868 | |
| 分配金 | 14,196,938 | 12,944,847 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,694,598 | △1,115,528 | |
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