剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日	第7特定期間自 平成29年 6月16日至 平成29年12月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		131,406,539	55,406,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△87,871,922	42,737,729
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,148,393	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,148,393	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,401,805	16,692,663
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,401,805	16,692,663
分配金		2,543,476	1,789,488
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,737,729	79,661,737

2018/03/14 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2018/03/14 9:41

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/14 9:41

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年6月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		513,276,186	364,826,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		155,088,341	147,408,238

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2018/03/14 9:41