有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.35%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した額とします。
なお、信託財産留保額はマザーファンド購入時にも0.5%かかるため、信託財産留保額の実質的な負担額(概算値)は0.5%程度となります。(マザーファンドを30%組入れたものとして実質的な負担額(概算値)を算出しています。)