剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,355,178	△46,173,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	916,788,267	△422,513,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	474,535,300	124,822,236
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	124,822,236
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	474,535,300	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,662,350	22,412,020
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,662,350	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,412,020
分配金	128,102,664	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△422,513,171	△1,763,872,866

2016/09/12 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/09/12 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/12 9:02