りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,919,148 | 1,651,617 |
| コール・ローン | 211,326,165 | 150,080,476 |
| 株式 | 5,411,815,063 | 4,722,024,037 |
| 未収入金 | 605,957 | － |
| 流動資産計 | 5,626,666,333 | 4,873,756,130 |
| 資産の部合計 | 5,626,666,333 | 4,873,756,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,472,939 | 6,067,343 |
| 未払受託者報酬 | 758,959 | 678,691 |
| 未払委託者報酬 | 24,742,745 | 22,125,522 |
| 未払利息 | － | 402 |
| その他未払費用 | 71,872 | 74,043 |
| 流動負債計 | 34,046,515 | 28,946,001 |
| 負債の部合計 | 34,046,515 | 28,946,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,594,580,988 | 5,121,339,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,961,170 | -276,529,453 |
| 元本等合計 | 5,592,619,818 | 4,844,810,129 |
| 純資産の部合計 | 5,592,619,818 | 4,844,810,129 |
| 負債・純資産合計 | 5,626,666,333 | 4,873,756,130 |
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