剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年12月14日至 2019年6月13日	当 期自 2019年6月14日至 2019年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,811,400	5,208,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△276,529,453	109,517,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,235,169	2,457,815
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,206,322	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,847	2,457,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	886,676	16,308,809
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,308,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	886,676	-
分配金	45,793,667	143,349,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,517,319	224,021,542

2020/03/12 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/03/12 9:02

#3 注記表（連結）

2020/03/12 9:02