りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの損益計算書

【提出】

2020年9月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月14日至 2019年12月13日	自 2019年12月14日至 2020年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	986,656	58,477,440
有価証券売買等損益	235,041,194	-70,837,887
為替差損益	82,736,397	46,014,200
営業収益合計	318,764,247	33,653,753
営業費用
支払利息	41,468	31,074
受託者報酬	1,202,135	1,086,481
委託者報酬	39,189,483	35,419,230
その他費用	1,418,234	1,387,041
営業費用合計	41,851,320	37,923,826
営業利益又は営業損失（△）	276,912,927	-4,270,073
経常利益又は経常損失（△）	276,912,927	-4,270,073
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	276,912,927	-4,270,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,208,696	28,935,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）	224,021,542	104,962,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,815	24,897,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	20,314,762
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,815	4,582,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,308,809	21,454,277
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,308,809	20,827,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	626,329
分配金	143,349,014	89,297,635