りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月13日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月14日	自 2020年12月15日至 2021年6月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	798,433	46,317,169
有価証券売買等損益	281,113,354	587,401,764
為替差損益	132,033,768	140,976,837
営業収益合計	413,945,555	774,695,770
営業費用
支払利息	48,414	42,758
受託者報酬	1,017,236	971,746
委託者報酬	33,161,791	31,678,750
その他費用	1,012,968	970,386
営業費用合計	35,240,409	33,663,640
営業利益又は営業損失（△）	378,705,146	741,032,130
経常利益又は経常損失（△）	378,705,146	741,032,130
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	378,705,146	741,032,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,303,404	16,532,173
中間剰余金又は中間欠損金（△）	201,805,213	454,997,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,639,473	11,154,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,639,473	11,154,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,802,009	16,258,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,802,009	16,258,787
分配金	248,396,112	466,202,648