剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年12月15日至 2021年6月14日	当 期自 2021年6月15日至 2021年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,532,173	6,687,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	201,805,213	454,997,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,154,212	46,292,249
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,154,212	46,292,249
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,258,787	24,358,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,258,787	24,358,753
分配金	466,202,648	478,045,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	454,997,947	310,852,219

2022/03/11 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/03/11 9:26

#3 注記表（連結）

2022/03/11 9:26