剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年6月14日至 2023年12月13日	当 期自 2023年12月14日至 2024年6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△259,532	3,979,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	216,119,282	148,359,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,585,436	7,343,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,585,436	7,343,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,366,061	9,107,042
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,366,061	9,107,042
分配金	146,559,518	353,687,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	148,359,970	284,421,057

2024/09/12 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/09/12 9:01

#3 注記表（連結）

2024/09/12 9:01