剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年6月14日至 2024年12月13日	当 期自 2024年12月14日至 2025年6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,563,353	1,523,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)	284,421,057	26,708,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,372,320	1,161,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,372,320	1,161,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,757,963	1,522,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,757,963	1,522,268
分配金	71,528,279	96,983,070
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,708,831	164,298,328

2025/09/12 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/09/12 9:14