有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/14-2025/12/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年12月15日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
スイスフラン	GIVAUDAN	115	3,070.00	353,050.00
	SIKA INHABER	2,408	159.75	384,678.00
	ABB LTD	17,573	58.26	1,023,802.98
	ACCELLERON INDUSTRIES AG	6,840	63.70	435,708.00
	BELIMO HOLDING AG-REG	414	786.50	325,611.00
	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	574	363.00	208,362.00
	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	221	546.00	120,666.00
	DORMAKABA HOLDING AG	1,754	65.50	114,887.00
	FISCHER (GEORG)-REG	2,194	53.40	117,159.60
	GEBERIT AG-REG	589	615.60	362,588.40
	HUBER + SUHNER AG-REG	1,019	154.00	156,926.00
	VAT GROUP AG	500	390.90	195,450.00
	SGS SA-REG	2,578	87.30	225,059.40
	CIE FINANC RICHEMONT-A	4,414	166.35	734,268.90
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	32	11,460.00	366,720.00
	NESTLE SA-REGISTERED-B	20,708	77.95	1,614,188.60
	ALCON INC	7,006	62.50	437,875.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	709	200.00	141,800.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,412	95.28	134,535.36
	BACHEM HOLDING AG	1,741	53.15	92,534.15
	GALDERMA GROUP AG	2,582	163.60	422,415.20
	LONZA GROUP AG-REG	1,205	514.80	620,334.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	14,608	105.50	1,541,144.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,405	316.80	1,712,304.00
	SANDOZ GROUP AG	9,308	57.54	535,582.32
	SKAN GROUP AG	1,081	49.25	53,239.25
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	264	951.40	251,169.60
	UBS GROUP AG	31,664	34.33	1,087,025.12
	SWISS RE LTD	3,909	130.05	508,365.45
	COMET HOLDING AG-REG	532	211.40	112,464.80
	INFICON HOLDING AG-REG	1,222	99.70	121,833.40
	SENSIRION HOLDING AG	765	59.20	45,288.00
スイスフラン 小計		145,346		14,557,035.53
				(2,851,432,119)
合計		145,346		2,851,432,119
				(2,851,432,119)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
スイスフラン	株式	32銘柄	96.62%	100.00%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。