有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/14-2023/12/13)
①【純資産の推移】
| 直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年12月15日) | 9,498,116,994 | 9,943,589,408 | 1.0661 | 1.1161 |
| 第2特定期間末 | (2015年 6月15日) | 9,904,979,431 | 10,579,093,768 | 1.1020 | 1.1770 |
| 第3特定期間末 | (2015年12月14日) | 14,054,775,666 | 14,054,775,666 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第4特定期間末 | (2016年 6月13日) | 11,094,285,174 | 11,094,285,174 | 0.8628 | 0.8628 |
| 第5特定期間末 | (2016年12月13日) | 9,571,865,624 | 9,571,865,624 | 0.8838 | 0.8838 |
| 第6特定期間末 | (2017年 6月13日) | 8,077,271,231 | 8,197,255,161 | 1.0098 | 1.0248 |
| 第7特定期間末 | (2017年12月13日) | 6,675,732,329 | 6,834,455,212 | 1.0515 | 1.0765 |
| 第8特定期間末 | (2018年 6月13日) | 5,592,619,818 | 5,592,619,818 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第9特定期間末 | (2018年12月13日) | 4,844,810,129 | 4,844,810,129 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第10特定期間末 | (2019年 6月13日) | 4,688,884,092 | 4,734,677,759 | 1.0239 | 1.0339 |
| 第11特定期間末 | (2019年12月13日) | 4,249,878,970 | 4,350,525,405 | 1.0556 | 1.0806 |
| 第12特定期間末 | (2020年 6月15日) | 3,676,867,538 | 3,766,165,173 | 1.0294 | 1.0544 |
| 第13特定期間末 | (2020年12月14日) | 3,464,351,341 | 3,545,914,994 | 1.0619 | 1.0869 |
| 第14特定期間末 | (2021年 6月14日) | 3,538,357,987 | 3,846,693,991 | 1.1476 | 1.2476 |
| 第15特定期間末 | (2021年12月13日) | 3,516,173,954 | 3,676,440,040 | 1.0970 | 1.1470 |
| 第16特定期間末 | (2022年 6月13日) | 3,123,941,264 | 3,123,941,264 | 0.9523 | 0.9523 |
| 第17特定期間末 | (2022年12月13日) | 3,139,099,660 | 3,139,099,660 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第18特定期間末 | (2023年 6月13日) | 3,224,545,264 | 3,299,755,913 | 1.0718 | 1.0968 |
| 第19特定期間末 | (2023年12月13日) | 3,045,372,399 | 3,117,797,709 | 1.0512 | 1.0762 |
| 2022年12月末日 | 2,986,392,725 | ― | 0.9564 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,078,406,369 | ― | 0.9875 | ― | |
| 2月末日 | 3,137,076,850 | ― | 1.0117 | ― | |
| 3月末日 | 3,119,112,844 | ― | 1.0133 | ― | |
| 4月末日 | 3,238,268,879 | ― | 1.0632 | ― | |
| 5月末日 | 3,295,830,673 | ― | 1.0932 | ― | |
| 6月末日 | 3,303,512,492 | ― | 1.0945 | ― | |
| 7月末日 | 3,327,660,691 | ― | 1.1108 | ― | |
| 8月末日 | 3,327,218,309 | ― | 1.1216 | ― | |
| 9月末日 | 3,110,905,773 | ― | 1.0442 | ― | |
| 10月末日 | 2,890,592,991 | ― | 0.9858 | ― | |
| 11月末日 | 3,115,952,253 | ― | 1.0700 | ― | |
| 12月末日 | 3,063,234,085 | ― | 1.0676 | ― | |
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