新興国株トリプル・ブルベアオープン(新興国株トリプル・ブル)(新興国株トリプル・ベア)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 94,426,394 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 94,426,394 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,482 |
| コール・ローン | 1,178,413 |
| 投資信託受益証券 | 91,324,016 |
| 派生商品評価勘定 | 6,118 |
| 未収入金 | 1,910,365 |
| 流動資産計 | 94,426,394 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,383,499 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 16,142 |
| 未払委託者報酬 | 483,999 |
| その他未払費用 | 480,870 |
| 流動負債計 | 1,383,499 |
| 未払解約金 | 402,488 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 93,042,895 |
| 元本等 | |
| 元本 | 112,800,900 |
| 元本等合計 | 93,042,895 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,758,005 |
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