新興国株トリプル・ブルベアオープン(新興国株トリプル・ブル)(新興国株トリプル・ベア)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収利息 | 1 |
| 預金 | 8,509 |
| コール・ローン | 4,711,031 |
| 投資信託受益証券 | 60,453,985 |
| 流動資産計 | 65,173,526 |
| 資産の部合計 | 65,173,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 160,904 |
| 未払受託者報酬 | 13,697 |
| 未払委託者報酬 | 410,756 |
| その他未払費用 | 451,980 |
| 流動負債計 | 1,037,337 |
| 負債の部合計 | 1,037,337 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,401,023 |
| 元本 | 101,537,212 |
| 元本等合計 | 64,136,189 |
| 純資産の部合計 | 64,136,189 |
| 負債・純資産合計 | 65,173,526 |
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